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石化、房地产、有色、化工、煤炭、钢铁行业跟踪讲演 南京土地限

发布时间:2016-06-27 12:49 来源:未知 作者:辽源新闻网

投资要点:

周期行业市场表现。6月15日,上证综指涨1.58%,周期各行业指数涨跌互现。各行业指数表示:有色金属+4.30%、钢铁指数+2.27%、石化+1.63%、房地产+2.24%、煤炭+1.85%、基本化工+4.31%。

有色金属:持续关注碳酸锂和钴资源。1)受益于新能源汽车销量大幅增长,碳酸锂和钴的需求呈现高增长。我国锂花费总量达7.87万吨,同比增加19.6%, 占到世界总量的46%。随着新能源汽车的敏捷发展,锂电的需求占总需求的比例已经过2003年的13%上升到51%,已经成为锂需要的重要拉动因素。2)预计2016年锂盐仍供不应求。咱们预计2016年寰球锂总需求达19.34万吨,同比上升14%,比拟于2016年19.16万吨的总供给,仍有将近2000吨的缺口。3)价格预判:2016年夏季因需求短期停止有所调整,预计三季度末价格将从新回到回升轨道。下半年的供需预计供给偏紧,锂价将持续上扬。

钴去库存完成后,价格有望上行。钴自2008年初到达峰值89万元/吨后,一路下跌至今19万元/吨。目前价格迫近全球均匀成本线,继承下跌空间有限。根据安乐科的预估,2015年全球钴消费量大概为9.1万吨,同比增添6.3%,电动新能源汽车中的电池行业是推进全球钴消费增长的主要驱能源。依据钴业分会的预计,2015年全年我国钴消费量约为4.35万吨,同比增长14.9%。随着三元资料在新能源汽车利用的扩展,需求将坚持6%+的增速。随着去库存的实现,钴价有望重回上升轨道。推举标的:洛阳钼业、格林美、华友钴业。

房地产:南京土地限价政策引质疑:没限住地王,还引发流拍。1)在效法姑苏履行土地限价后,这场南京土地招拍挂吸引了大众眼光。但限价并不限住地王,融侨贴着警惕线拿下了江宁地王,而六合G21地块却因多家开发商同时举牌,终极越线流拍。2)6月3号,南京市领土局宣布第4号出让布告的弥补公告, 对G18、G19、G21三幅地块进行了最高限价,对竞买人报价超过最高限价的, 将终止土地出让,竞价成果将无效。3)评论:货泉超发下,行政手腕也难解决。

煤炭:四部委发展煤炭业淘汰落后产能专项行动,郑煤团体近半数矿井扭亏为盈去产能功效初现。1)国度工信部近日发布《煤炭行业淘汰落伍产能专项举动实行计划》开展煤炭业淘汰落后产能专项行为,局部煤矿要在1至3年内淘汰。方案中请求中心财政在断定产业企业构造调剂专项奖补资金调配时,将2016年实施淘汰的落后产能纳入分配范畴,由各地和中央企业兼顾用于落后产能退出。各地也要踊跃部署资金,对落后产能退出给予领导跟支撑。

郑煤集团网站新闻,5月份,郑煤集团12家出产矿井中5家扭亏为盈,新郑煤电公司、米村矿、超化矿、教养二矿、桧树亭矿5家矿井当月实现盈利550万元,扭亏为盈部门受煤炭本钱降低以及煤价小幅回升影响。在供应端缩减情形下,煤炭资源供给偏紧,短期煤价小幅回升。跟着煤炭去产能政策连续推动, 河南省前4月煤炭产量同比下滑,1-4月份,河南省煤矿共生产原煤3591万吨, 同比减少504万吨,下降12.3%。其中,郑煤集团生产原煤470万吨,同比减少83万吨,降落15%。

危险提醒:体系性风险;大批商品价钱下跌;改造进度低于预期。